Программный комплекс
INEX
On-line фронт-офис и миддл-офис по валютным операциям банка. Покупка/продажа валюты на валютной бирже с расчетом нетто-позиции банка

Комплекс «INEX» обеспечивает on-line обработку заявок клиентов и структурных подразделений банка на покупку/продажу/конверсию иностранной валюты. Система обеспечивает формирование операций обязательной продажи экспортной выручки, контроль целевого использования купленной валюты в течение 5 дней после ее покупки с формированием, в случае необходимости, проводок и заявок на обязательную продажу валюты и обработку др. операций.

Система обеспечивает также мониторинг валютной позиции банка.

Функциональность комплекса

1
Учет валютно-обменных операций клиентов банка, филиалов и подразделений банка - покупка и продажа иностранной валюты за гривну, конверсионные операции с безналичной иностранной валютой
2
Валютный контроль в банке. Контроль экспортно-импортных операций в банке. Формирования файлов отчетности НБУ
3
Формирование платежей по заявкам клиентов и .подразделений на покупку, продажу конвертацию валюты для САБ
4
Регламентные операции по операциям покупки , продажи, конвертации валюты
5
Отчетность НБУ по валютным операциям
6
Аналитическая отчетности по валютным операциям

Валютно-обменные операции

Функциональность комплекса
    • Регистрация и обработка заявок клиентов и подразделений банка на совершение валютно-обменных операций покупки, продажи и конвертации валюты
    • Формирование проводок по списанию валютных средств для заявок на продажу и конвертацию валюты, и гривневых средств для заявок на покупку. Отправка проводок в ОДБ. Возможность автоматического списания валютных средств с клиентов
    • Ведение торговых сессий (ТС) банка по покупке-продаже валюты, конвертации валюты и для других валютных операций. Автоматическое формирование нетто-заявок филиалов, дирекций банка по валютам в разрезе торговых сессий
    • Принятие решения дилерами по нетто-заявкам филиалов, по собственным заявкам филиалов, отделов. Возможность отклонить клиентскую заявку, входящую в нетто.
    • Централизованный ввод курсов в торговые сессии банка

    Оплата валютно-обменных заявок:

    • централизованная оплата клиентских заявок, оплата нетто-заявок, заявок филиалов, подразделений
    • возможность оплаты клиентских заявок на уровне каждой дирекции
    • Формирование платежей для ОДБ по клиентским валютно-обменным операциям
    • Формирование регламентных платежей по валютам

    О
    бработки заявок на покупку, продажу, конвертацию валюты.

    Журналы контроля операций

    Централизованное ведение следующих журналов контроля экспортно-импортных операций банка
    • Журнал контроля экспортных операций по «ЛОРО» счетам банков-нерезидентов
    • Журнал контроля импортных операций по «ЛОРО» счетам банков-нерезидентов
    • Журнал контроля сроков расчетов по экспортным операциям
    • Журнал контроля сроков расчетов по импортным операциям

    Функциональные возможности:
    • Постановка экспортных и импортных операций на контроль
    • Групповая постановка на контроль списка отмеченных экспортных ГТД
    • Контроль погашенной суммы операции, поставленной на контроль
    • Контроль суммы использованного остатка закрывающих записей

    Снятие операций с контроля - регистрация:
    • для экспортных операций – регистрация закрывающих SWIFT-переводов
    • для импортных операций – привязка ГТД или актов на предоставление услуг/выполнение работ
    Валютный контроль экспортно-импортных операций
    Реестры ГТД (грузовые таможенные декларации): Импорт, просмотр, обработка электронных реестров ГТД НБУ. Использование ГТД в журналах контроля.
    Формирование предупреждающих писем.

    Интеграция с учетными системами (ОДБ) и внешними платежными системами – получение SWIFT-переводов и расчетных документов для последующего использования в журналах валютного контроля
    Импорт входящих и исходящих SWIFT (в RJE формате по протоколу MQ от SWIFT-терминала через шину WMB)
    Ведение журнала поступлений

    Централизованное ведение контрактов, регистрация лицензий Минэкономики и лицензий НБУ, разрешающих превышение сроков расчетов для контрактов
    Регистрация и использование в обработке подразделениями валютного контроля : Контрагентов, Клиентов. Регистрация актов оценки

    Прием файла НБУ #98. Контроль санкций по файлу #98 из интерфейса «Контрагенты» - для выбранного контрагента
    Формирование отчетности по нарушителям сроков расчетов и пр. отчетности

    Формирование отчетов в INEX

    В системе формируются различные аналитические отчеты по валютно-обменным заявкам, сводные отчеты по банку, различные реестры:

    • отчеты по нетто-заявкам, печать нетто-заявок, отчеты по курсам.
    • статистические отчеты НБУ, в частности:
    • файл 3KX .xls (510 форма) - отчет о покупке, продаже безналичной иностранной валюты, банковских металлах(без физической поставки)
    • файл T36X.xml (531форма) - данные о резидентах- субъектах внешнеэкономической деятельности, которые превысили установленные законодательством сроки расчетов по экспортным, импортным операциям.
    формирование отчетов
    В отчет отбираются начальные записи журналов по экспортно-импортным операциям и экспортно-импортным операциям ЛОРО, находящиеся на контроле, частично и полностью погашенные,
    у которых превышен нормативный срок расчетов.
    Отчет предусматривает хранение данных в Накопительной базе.
    Сохранение данных отчета можно выполнить как для отдельной записи, так и для всех записей отчета